Contabilidad

Si quiere saber en todo momento cuánto dinero entra, cuánto sale y dónde está cada quetzal de su empresa, este módulo le da ese control completo: cada venta, compra y pago queda registrado en un sistema de partida doble, con sus cuentas, sus impuestos y sus reportes al día. Es la herramienta que usa cada día para registrar transacciones, cada fin de mes para conciliar y cerrar, y cada vez que su contador o la SAT le piden un reporte. Incluye las siguientes funcionalidades:

Configuraciones

1. Configuraciones generales: establecimiento de cuentas contables para IVA, inventario, cierre de resultados, fechas de cierre, prioridades de centro de costos y configuraciones del libro de compras.

Cuentas contables

2. Cuentas contables: nomenclatura de cuentas patrimoniales (activos, pasivos, capital) y de gestión (ingresos, gastos), tipos de cuenta y cuentas sugeridas, con soporte para múltiples monedas. Incluye los tutoriales de grupos de cuentas, tipificación de las cuentas de egresos (gastos o costos) y tipificación de las cuentas patrimoniales (activos, pasivos o capital).

Beneficiarios y centro de costos

3. Beneficiarios: gestión de clientes, proveedores y ambos, con categorías, datos fiscales, etiquetas, formularios personalizados y términos de pago.
4. Centro de costos: creación de categorías y centros de costo para asignar transacciones a proyectos, departamentos o unidades de negocio.

Manejo de impuestos indirectos

5. Manejo de IVA: registro automático de IVA por pagar (débito fiscal) e IVA por cobrar (crédito fiscal), con opción de agregar IVA manualmente en transacciones y proceso de regularización mensual.

Transacciones y operaciones contables

6. Transacciones: creación, edición, borrado, verificación, auditoría, impresión y descarga de PDF, delegación de tareas, etiquetado, adjunto de imágenes, asignación a centro de costos y API. Las ediciones generan una bitácora de historial. Incluye los tutoriales de cheques, contraseñas de pago, viáticos, depósitos, gastos de insumos, cajas chicas, salarios, servicios básicos y pagos y cobros a beneficiarios.
7. Liquidaciones: registro de pagos o cobros consolidados contra una cuenta reconciliable, seleccionando múltiples partidas para saldarlas en una sola operación.
8. Importación de transacciones: carga masiva de partidas contables desde archivos CSV.

Conciliaciones y Reconciliaciones

9. Conciliación bancaria: comparación entre el estado de cuenta del banco y los registros en Zauru, identificando cheques en circulación y partidas no registradas. Permite cerrar conciliaciones y generar reportes.
10. Enlazar partidas (reconciliar): vinculación de transacciones relacionadas (ej. factura con su pago) para llevar un control detallado de cuentas por cobrar y por pagar.
11. Verificar partidas contables: marcado de transacciones como verificadas para evitar su edición o borrado posterior, facilitando la auditoría contra estados de cuenta.

Presupuestos

12. Presupuestos mensuales: presupuestos de ingresos o gastos por mes, con detalle por cuenta contable o grupo de cuenta, montos dinámicos basados en otras cuentas, duplicación de presupuestos y vista de ejecutado vs presupuestado.
13. Presupuestos por etiqueta: presupuestos de gastos o ingresos asociados a una etiqueta (tag), con detalle por cuenta contable.
14. Presupuestos por categoría de etiqueta: presupuestos asociados a una categoría de etiquetas, abarcando todas sus etiquetas hijas, con visualización jerárquica de gráfico de árbol y ejecución por etiqueta.

Cierres

15. Cierre mensual del estado de resultados: proceso automático que consolida los saldos de ingresos y gastos del mes, trasladando la utilidad o pérdida a una cuenta de capital.
16. Cierre temporal mensual y anual: generación de cierres temporales que se procesan en segundo plano para no interrumpir la operación.

Libros fiscales y reportes

17. Balance General: reporte multi-mes de activos, pasivos y capital, con desglose por moneda, liquidez y grupos de cuenta. Incluye balance en moneda local con generación asíncrona.
18. Estado de Resultados: reporte de ingresos, costos y gastos para un período, con utilidad bruta y neta por moneda, versión por grupos de cuenta.
19. Flujo de Efectivo: estado de flujo de efectivo mensual que muestra cambios en activos líquidos, cuentas por cobrar/pagar y movimientos de capital.
20. Libro de Ventas: reporte fiscal mensual de facturas emitidas, con desglose de bienes, servicios, exportaciones, IVA y otros impuestos. Incluye versiones consolidada, sin impuestos y diaria.
21. Libro de Compras: reporte fiscal mensual de compras, con versiones estándar y para El Salvador, generación asíncrona.
22. Libro Diario: registro cronológico de todas las transacciones del mes, con versión consolidada y generación de Excel en segundo plano.
23. Libro Mayor: mayor contable por cuenta para un mes, con generación asíncrona y versión diaria.
24. Balanza de Comprobación: sumas y saldos de todas las cuentas para un rango de fechas personalizado.
25. Reportes por etiqueta: gastos mensuales, acumulados, por proveedor, por documento fuente, balance etiquetado, y versiones por categoría de etiqueta.
26. Reportes de cuenta: balance mensual de cuenta, movimientos de beneficiario en cuenta, partidas no conciliadas, activos correlativos imprimibles.

Tipos de documento fuente mensual

27. Tipos de documento fuente mensual: numeración secuencial mensual para documentos fuente que se asignan automáticamente a las transacciones del mes.

API

28. API REST: endpoints para consultar y crear cuentas contables, categorías y transacciones, con autenticación por token.