Contabilidad

Este módulo sirve para el control de dinero de la empresa mediante un sistema de partida doble, permitiendo llevar la contabilidad de forma completa. Incluye las siguientes funcionalidades:

Configuración y catálogo de cuentas

1. Configuraciones generales: establecimiento de cuentas contables para IVA, inventario, cierre de resultados, fechas de cierre, prioridades de centro de costos y configuraciones del libro de compras.
2. Nomenclatura contable: creación y gestión de cuentas patrimoniales (activos, pasivos, capital) y cuentas de gestión (ingresos, gastos), con soporte para múltiples monedas.
3. Grupos de cuentas: agrupación jerárquica de cuentas contables con códigos, tipos y monedas, incluyendo importación masiva por CSV.
4. Tipos de cuenta: administración de tipos de cuenta (activo, pasivo, capital, ingresos, gastos) para clasificar la naturaleza contable.
5. Cuentas sugeridas: catálogo de cuentas sugeridas por tipo de entidad para facilitar la creación del catálogo contable.
6. Tipificación de cuentas de egresos: clasificación de cuentas como gastos o costos para que aparezcan correctamente en el estado de resultados.

Beneficiarios y centro de costos

7. Beneficiarios: gestión de clientes, proveedores y ambos, con categorías, datos fiscales, etiquetas, formularios personalizados y términos de pago.
8. Centro de costos: creación de categorías y centros de costo para asignar transacciones a proyectos, departamentos o unidades de negocio.

Manejo de impuestos indirectos

9. Manejo de IVA: registro automático de IVA por pagar (débito fiscal) e IVA por cobrar (crédito fiscal), con opción de agregar IVA manualmente en transacciones y proceso de regularización mensual.

Transacciones y operaciones contables

10. Transacciones (partidas contables): creación, edición, borrado, verificación, auditoría, impresión individual y múltiple, descarga de PDF, delegación de tareas, etiquetado, adjunto de imágenes y asignación a centro de costos. Las ediciones generan una bitácora de historial.
11. Liquidaciones: registro de pagos o cobros consolidados contra una cuenta reconciliable, seleccionando múltiples partidas para saldarlas en una sola operación.
12. Importación de transacciones: carga masiva de partidas contables desde archivos CSV.

Conciliaciones y Reconciliaciones

13. Conciliación bancaria: comparación entre el estado de cuenta del banco y los registros en Zauru, identificando cheques en circulación y partidas no registradas. Permite cerrar conciliaciones y generar reportes.
14. Enlazar partidas (reconciliar): vinculación de transacciones relacionadas (ej. factura con su pago) para llevar un control detallado de cuentas por cobrar y por pagar.
15. Verificar partidas contables: marcado de transacciones como verificadas para evitar su edición o borrado posterior, facilitando la auditoría contra estados de cuenta.

Presupuestos

16. Presupuestos mensuales: presupuestos de ingresos o gastos por mes, con detalle por cuenta contable o grupo de cuenta, montos dinámicos basados en otras cuentas, duplicación de presupuestos y vista de ejecutado vs presupuestado.
17. Presupuestos por etiqueta: presupuestos de gastos o ingresos asociados a una etiqueta (tag), con detalle por cuenta contable.
18. Presupuestos por categoría de etiqueta: presupuestos asociados a una categoría de etiquetas, abarcando todas sus etiquetas hijas, con visualización jerárquica de gráfico de árbol y ejecución por etiqueta.

Cierres

19. Cierre mensual del estado de resultados: proceso automático que consolida los saldos de ingresos y gastos del mes, trasladando la utilidad o pérdida a una cuenta de capital.
20. Cierre temporal mensual y anual: generación de cierres temporales que se procesan en segundo plano para no interrumpir la operación.

Libros fiscales y reportes

21. Balance General: reporte multi-mes de activos, pasivos y capital, con desglose por moneda, liquidez y grupos de cuenta. Incluye balance en moneda local con generación asíncrona.
22. Estado de Resultados: reporte de ingresos, costos y gastos para un período, con utilidad bruta y neta por moneda, versión por grupos de cuenta.
23. Flujo de Efectivo: estado de flujo de efectivo mensual que muestra cambios en activos líquidos, cuentas por cobrar/pagar y movimientos de capital.
24. Libro de Ventas: reporte fiscal mensual de facturas emitidas, con desglose de bienes, servicios, exportaciones, IVA y otros impuestos. Incluye versiones consolidada, sin impuestos y diaria.
25. Libro de Compras: reporte fiscal mensual de compras, con versiones estándar y para El Salvador, generación asíncrona.
26. Libro Diario: registro cronológico de todas las transacciones del mes, con versión consolidada y generación de Excel en segundo plano.
27. Libro Mayor: mayor contable por cuenta para un mes, con generación asíncrona y versión diaria.
28. Balanza de Comprobación: sumas y saldos de todas las cuentas para un rango de fechas personalizado.
29. Reportes por etiqueta: gastos mensuales, acumulados, por proveedor, por documento fuente, balance etiquetado, y versiones por categoría de etiqueta.
30. Reportes de cuenta: balance mensual de cuenta, movimientos de beneficiario en cuenta, partidas no conciliadas, activos correlativos imprimibles.

Tipos de documento fuente mensual

31. Tipos de documento fuente mensual: numeración secuencial mensual para documentos fuente que se asignan automáticamente a las transacciones del mes.

API

32. API REST: endpoints para consultar y crear cuentas contables, categorías y transacciones, con autenticación por token.