Flujo de Caja
¿Se ha preguntado por qué su caja no refleja las ganancias del mes, o cuánto efectivo tendrá disponible a fin de mes? El flujo de caja le muestra el conjunto de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado, para que entienda cómo se mueve realmente su dinero.
El flujo de caja lo localizamos en:
- Contabilidad
- Reportes
- Flujo de Caja
El reporte muestra los movimientos de efectivo del mes, partiendo de la utilidad neta y ajustando por cambios en cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras cuentas patrimoniales.
Parametros:
- Ano: año del flujo.
- Mes: permite ver el flujo acumulado hasta ese mes.
Estructura del reporte:
- Utilidad neta del mes.
- Cambios en cuentas por cobrar.
- Cambios en cuentas por pagar.
- Cambios en cuentas de activo y pasivo.
- Cambios en cuentas de capital.
- Flujo de efectivo neto (acumulado).
Con este reporte puede anticipar cómo estará su efectivo al cierre del mes y tomar decisiones con calma antes de que las cuentas lo tomen por sorpresa.