[Transacciones] Cheques emitidos (normales y post-fechados)

Cada vez que paga a un proveedor con cheque, conviene registrarlo en el momento para que la cuenta de banco y el gasto queden al día. A veces el cheque se cobra el mismo día y a veces usted lo post-fecha para que se cobre después; aquí le mostramos ambos casos paso a paso.

Emitir cheques para pagos también se puede realizar desde el módulo de compras con un pago orden de compras. Hay empresas que prefieren solo tener compras de mercadería en el módulo de compras por lo que exite este tutorial.

Emitir un cheque Normal

Los pasos para emitir un cheque normal son los siguientes:

1. Ir a “Contabilidad”.
2. Seleccionar “Transacciones”.
3. Seleccionar “Nueva Transacción”.

Le aparecerán los detalles para crear una nueva transacción, los campos que debe llenar para emitir un cheque son los siguientes:

a. Coloque el nombre del beneficiario al que va emitir el cheque.

b. Si es un nuevo beneficiario, presione “Agregar Nuevo Beneficiario” para crearlo.

• Recuerde colocar “Generar Impresión” si desea imprimir el cheque en el sistema.

c. Coloque una referencia para facilitar la búsqueda del cheque en el listado de transacciones.

d. Coloque la fecha en que se esta emitiendo el cheque.

e. Seleccione desde que cuenta se emite el cheque.

f. Coloque el monto del cheque.

g. Seleccione la cuenta de gasto para detallar que se esta pagando.

Para emitir el cheque seleccione “Crear nueva transacción” en la parte de abajo.

Emitir un cheque Post Fechado

Los pasos para emitir un cheque Post Fechado son los siguientes:

1. Ir a “Contabilidad”.
2. Seleccionar “Transacciones”.
3. Seleccionar “Nueva Transacción”

Le aparecerán las opciones para crear un nueva transacción, los pasos para emitir el cheque post fechado son los mismo que un cheque normal, la diferencia es que en la fecha, debe colocar la fecha en la que se puede cobrar el cheque.

Luego de especificar todos los campos del cheque presione “Crear nueva transacción” para emitir el cheque.

Con el cheque emitido, su cuenta monetaria refleja la salida y el gasto queda registrado en la cuenta correcta, listo para aparecer en sus reportes del mes. Si el cheque es post-fechado, recuerde que el banco lo reflejará cuando se cobre, no el día en que lo emitió.

API (llamadas desde sistemas externos)

Crear una transaccion (emitir cheque)

El cheque se emite como una transaccion contable desde la cuenta monetaria hacia la cuenta de gasto. Use printable: true si desea imprimirlo como cheque y endorsement_restriction: true si el cheque requiere endoso restringido. Para un cheque post-fechado coloque en date la fecha en la que se puede cobrar.

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  -d '{
    "entry": {
      "payee_id": "1",
      "printable": true,
      "endorsement_restriction": false,
      "reference": "Cheque a proveedor",
      "date": "2026-08-01",
      "account_id": "1",
      "amount": "1000",
      "splits_attributes": {
        "0": {
          "reference": "Pago de mercaderia",
          "account_id": "2",
          "amount": "1000.0"
        }
      },
      "memo": "Cheque normal"
    }
  }' \
  https://app.zauru.com/accounting/entries.json

Esto devolverá un JSON similar a este:

{
  "id": 1,
  "zid": 1,
  "printable": true,
  "invoice": null,
  "id_number": null,
  "reference": "Cheque a proveedor",
  "date": "2026-08-01",
  "income": false,
  "memo": "Cheque normal",
  "image": null,
  "verified": false,
  "audited": false,
  "payee_id": 1,
  "entity_id": 1,
  "reconciliation_id": null,
  "updater_id": 1,
  "account_id": 1,
  "amount": "1000.0",
  "created_at": "2026-08-01 10:00:00.000000",
  "updated_at": "2026-08-01 10:00:00.000000",
  "splits_count": 1,
  "invoice_date": null,
  "pdf": null,
  "contract_id": null,
  "verified_at": null,
  "audited_at": null,
  "conciliation_id": null,
  "split_conciliation_id": null,
  "endorsement_restriction": false,
  "exempt": false,
  "small_taxpayer": false,
  "external_image_url": null,
  "reception_id": null,
  "inventory_audit_id": null,
  "source_doc_type_id": 3,
  "monthly_entry_source_doc_type_id": null,
  "cost_center_id": null
}